Discuta no Google - deixe comentários ou sugestões. As opções permitem aos investidores o direito de comprar ou vender ações a um preço determinado. Embora sejam os veículos de investimento mais arriscados disponíveis, com o potencial de perder todo seu capital, eles podem fornecer excelentes retornos sobre os pequenos investimentos. Uma opção para comprar uma ação em um determinado preço é uma quotcallquot, enquanto uma opção para vender uma ação a um preço determinado é uma quantia. O preço especificado é o preço de quotstke. As opções expiram na terceira sexta-feira de cada mês. Neste momento, o proprietário da opção pode exercitar as opções diretamente ou expirará sem valor. As pessoas investem em opções para ganhar o direito subjacente, ou especulam sobre o valor da opção aumentando antes da expiração da opção. O valor da opção depende do preço do estoque subjacente, do tempo restante antes do vencimento e da psicologia do mercado. O valor quotintrínseco da opção é a diferença de preço entre o preço de exercício e o preço das ações subjacentes. Uma opção para comprar um estoque em 40 quando o estoque é negociado em 45 teria um valor de preço intrínseco de 5. O quotpremiumquot da opção é o preço acima de seu valor intrínseco. O prémio está diretamente relacionado ao tempo restante antes da expiração. Uma opção vale mais com muito tempo antes do vencimento, e seu prémio diminui à medida que a data de validade da opção se aproxima. A psicologia do mercado também pode aumentar o prêmio de uma opção. Os estoques com sentimento de alta podem levar prémios superiores às opções de compra a qualquer preço acima do preço atual das ações. Os prémios são um valor orientado para o mercado. O risco significativo de opções é que eles podem se tornar inúteis se expiram quotout do moneyquot. Uma opção para comprar um estoque em 50 quando o estoque é negociado em 45 será inútil no vencimento. Todo um investimento inicial pode ser perdido. A Calculadora de Lucro de Opções baseia-se apenas nas opções do valor intrínseco. Não faz parte dos custos premium, uma vez que o prémio é determinado pelas pessoas do mercado. O lucro é baseado em uma pessoa que compra uma opção a baixo preço e vendendo a um preço mais alto antes da opção expirar. As opções são vendidas em contratos, com cada contrato representando 100 opções. Heres como o Options Profit Analyzer funciona. Esta calculadora pode calcular para puts e chamadas. Para calcular lucros para uma opção de compra, coloque um preço mais elevado do estoque esperado do que o preço de exercício. Para calcular lucros para uma opção de venda, coloque um preço mais baixo do estoque esperado do que o preço de exercício. Coloca um aumento de valor à medida que o preço das ações diminui. As chamadas aumentam de valor à medida que o preço das ações aumenta. Valores de entrada Opção Preço pago, Preço de exercício, Contratos, Preço de ação esperado Lucro ((Preço de ação esperado - Preço de exercício) Contratos 100) - (Preço de opção pago Contratos 100) Chamar valor intrínseco preço das ações - preço de exercício Adicionar valor intrínseco preço de exercício - estoque Preço Copyright 1997-2013 Joseph K. Sunny, Jr. Todos os direitos reservados. Para opções de licenciamento, entre em contato comigo no endereço de e-mail fornecido. As páginas da Web neste site são apenas para fins educacionais, consulte um profissional no campo de interesse, um médico ou um corretor de ações. Ao usar este site, você concorda com nossos Termos e Condições. Política de Privacidade . Sobre o site e seu autor: Joseph K. Sunny, Jr. MD. A maioria das páginas é criada a partir da minha leitura ou experiência clínica. Esta calculadora Black-Scholes permite que você descubra o valor de uma opção de chamada ou opção europeia. A calculadora usa o preço atual da ação do estoque, o preço de exercício da opção, o tempo de vencimento, a taxa de juros livre de risco e a volatilidade para obter o valor dessas opções. O cálculo de Black-Scholes utilizado por esta ferramenta não pressupõe que nenhum dividendo seja pago no estoque. O navegador não suporta JavaScript. Os cálculos criados não funcionarão. Acesse a página da Web usando outro navegador. Definições da calculadora As variáveis usadas em nossa calculadora on-line são definidas em detalhes abaixo, incluindo como interpretar os resultados. Preço atual da ação () Este é o preço de venda atual, ou o preço de mercado, do estoque usado nesta análise. Embora esta calculadora não considere dividendos diretamente, a restrição do valor presente do pagamento de dividendos futuros de ações do preço atual da ação pode ser útil na modelagem de dividendos. Preço de exercício de opção () Este é o preço de exercício, que é o ponto de preço que um investidor pode comprar ou vender ações das ações abrangidas por esta opção. Tempo de expiração (anos) Este é o número de anos que decorrerá antes da expiração da opção. Por exemplo, se a opção expirar em seis meses, o valor inserido seria de 6 meses 12 meses 0,50 (anos). Taxa de juros livre de risco () O modelo Black-Scholes assume que a taxa de juros livre de risco é constante e conhecida. Não existe uma verdadeira taxa de juros sem risco, porém, as Letras do Tesouro do Governo dos EUA (T-Bills) são freqüentemente usadas para modelar uma taxa de juros livre de risco. Volatilidade () Existe uma variedade de maneiras de medir a propensão de um estoque para aumentar ou diminuir, também conhecido como volatilidade. Esse valor pode ser estimado pelo cálculo do desvio padrão histórico de uma variação percentual periódica no preço, dividida pela raiz quadrada do tempo. Essa informação pode então ser usada para modelar a volatilidade no futuro, juntamente com os ajustes considerados necessários pelo analista de ações ou pelo investidor. Valor de chamada europeu () Uma opção de compra permite ao detentor comprar ações no preço de exercício no futuro. Uma opção de chamada europeia coloca uma restrição no titular para exercer a opção apenas na data de validade. European Put Value () Uma opção de venda permite ao titular vender ações de ações no preço de exercício no futuro. Uma opção de colocação européia coloca uma restrição no detentor para exercer a opção apenas na data de validade. Black-Scholes Calculator - Copyright reg 2009 - 2015 Money-Zine (Última revisão em 28 de janeiro de 2015) Descargo de responsabilidade: essas calculadoras on-line estão disponíveis e destinadas a ser usadas como ferramenta de triagem para o investidor. A precisão desses cálculos não é garantida nem é sua aplicabilidade às suas circunstâncias individuais. Você sempre deve obter conselhos pessoais de profissionais qualificados.
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